Transaktionen verstehen

Die Transaktionen-Seite ist Deine chronologische Buchungs-Historie: jede einzelne Buy- und Sell-Buchung über alle Konten hinweg. Wo “Positionen” die aggregierte Sicht pro Underlying zeigt, siehst Du hier die Einzel-Trades. Ideal zum Durchsuchen (“wann habe ich AAPL gekauft?”), Nachvollziehen der Fees und für Steuerabschluss-Vorbereitungen.

Was Du auf einen Blick siehst

Die Seite hat drei Bereiche:

1. Filter-Bar — Ticker, Quelle, Von/Bis, Reset
2. Chronologische Tabelle — jede Transaktion mit Datum, Ticker, Side, Typ, Menge, Preis, Fees, Quelle
3. Paginierung unten (25 Zeilen pro Seite Standard)

Filter oben, chronologische Tabelle mit allen Buchungen darunter

Die Tabelle

Die Spalten:

Sortierbar sind: Datum, Ticker (Klick auf Spaltenkopf toggelt Auf-/Absteigend).

Quelle-Badges

Die “Quelle”-Spalte zeigt woher die Transaktion in Depotlog gelandet ist:

Drei verschiedene Badge-Typen chronologisch gemischt

• IBKR (grün) — automatischer Broker-Sync via Flex-Query (IBKR oder CapTrader)
• CSV (gelb) — CSV-Import von Trade Republic
• Manuell (grau) — händisch angelegt (z.B. für Edelmetalle oder Konten ohne Broker-Sync)

Editierbarkeit hängt von der Quelle ab:

• Manuelle Transaktionen: Bleistift-Icon aktiv → Edit-Modal öffnen (siehe unten)
• IBKR / CSV Transaktionen: Bleistift-Icon ausgegraut → read-only. Änderungen müssten im Broker/CSV passieren und beim nächsten Sync/Import übernommen werden

Warum sind Import-Transaktionen read-only? Weil sie beim nächsten Sync sonst überschrieben würden. Der Broker/CSV-Import ist die Wahrheit — Depotlog spiegelt nur.

Automatisches Spalten-Ausblenden: Wenn Du im Filter “Quelle” auf einen einzelnen Wert setzt (z.B. nur “IBKR”), wird die Quelle-Spalte ausgeblendet — der Wert wäre in jeder Zeile identisch.

Filter richtig nutzen

Die Filter-Toolbar oben steuert welche Transaktionen angezeigt werden.

Filter-Felder:

Sinnvolle Kombinationen:

• “Alle AAPL-Trades” — Ticker: AAPL, Quelle: Alle → chronologisch alle Käufe + Verkäufe
• “Trade-Republic-Import prüfen” — Quelle: CSV → nur TR-Buchungen sichtbar
• “Q1 2026” — Von: 2026-01-01, Bis: 2026-03-31 → Quartals-Ansicht
• “Meine manuellen Edelmetall-Trades” — Ticker: Gold, Quelle: Manuell

URL-Filter: Die aktiven Filter landen in der Browser-URL — Bookmark-fähig oder teilbar (z.B. /trades?ticker=AAPL&source=flex_query).

Manuelle Transaktionen bearbeiten

Für manuell angelegte Transaktionen kannst Du im Nachhinein Details korrigieren.

Bleistift-Icon in der Zeile öffnet das Edit-Modal mit vorbefüllten Feldern

Edit-Ablauf:

1. In der Zeile rechts das Bleistift-Icon klicken
2. Edit-Modal öffnet sich mit vorbefüllten Feldern:
   • Ticker
   • Side (Buy/Sell)
   • Typ (Entry/Exit/Add/Trim)
   • Datum
   • Menge
   • Preis
   • Währung
   • Fees
   • Notiz
3. Ändern → Speichern
4. Position wird automatisch neu berechnet (Ø Einstand, realisierter P&L, Menge offen/gesamt)

Was passiert bei Löschen: Manuelle Transaktionen können komplett gelöscht werden — die zugehörige Position wird entsprechend rekalkuliert. Bei nur einer Transaktion pro Position wird auch die Position gelöscht.

Wichtig: IBKR/CSV-Transaktionen können nicht über diese Seite bearbeitet oder gelöscht werden. Wenn ein Fehler im Broker-Sync vorliegt: Support kontaktieren ([email protected]).

Fees verstehen

Die Fees-Spalte zeigt die Gesamt-Gebühr pro Transaktion. Im Backend wird das aufgeteilt in:

• IB-Kommission — die eigentliche Broker-Gebühr
• Exchange-Fees — Börsenplatz-Gebühren (z.B. Xetra, NASDAQ)
• Regulatory-Fees — SEC-Fee, TAF-Fee etc.

Aktuelle Darstellung: Nur die Summe wird angezeigt. Fee-Breakdown im UI ist auf der Roadmap für Sprint 25 — dann Klick auf den Fee-Wert öffnet ein Tooltip mit der Aufschlüsselung.

Bei manuellen Trades: Du kannst nur einen Gesamt-Fee-Betrag eingeben — Breakdown macht dort keinen Sinn (kein echter Broker-Bezug).

Häufige Fragen

Wie unterscheidet sich das von “Positionen”?

Transaktionen = jede Einzel-Buchung chronologisch (Buy AAPL 100 @ 150, Sell AAPL 50 @ 180). Positionen = aggregierte Sicht pro Underlying (AAPL: 50 offen von 100, Ø Einstand 150, realisierter Gewinn 1500).

Positionen entstehen aus Transaktionen — jede neue Transaktion updatet die passende Position (FIFO-artig mit Average-Cost-Berechnung).

Warum steht bei manchen Positions “0,00” Fees?

Bei manuellen Trades werden Fees nicht immer eingetragen — sie sind optional. Bei realen Broker-Trades sollten die Fees immer da sein.

Kann ich Transaktionen als CSV exportieren (z.B. für Steuerberater)?

Aktuell nicht direkt aus der Transaktionen-Seite. Workaround: Filter setzen und Browser-Print. Sprint 26 plant CSV-Export — Priorität hoch für Q1 2027 rechtzeitig zur Steuererklärung.

Was bedeutet “Typ: Entry” vs. “Add”?

• Entry — erste Buchung einer Position (öffnet die Position)
• Add — Aufstockung einer bestehenden offenen Position (erhöht Menge, aktualisiert Ø Einstand)
• Exit — komplettes Schließen der Position
• Trim — Teil-Schließung (verkauft nur einen Teil der Menge)

Warum wichtig: Für R-Multiple-Berechnung + Position-Sizing. Entry-Preis definiert die Cost-Basis, Add-Preise verwässern den Ø, Exit-Preise realisieren P&L.

Warum sehe ich meine neuesten Broker-Trades nicht?

Broker-Sync läuft stündlich Mo-Fr während US-Marktzeit. Neuester Trade ist evtl. noch nicht importiert. Sofort-Update: Broker Sync → “Jetzt synchronisieren” triggert manuellen Import.

Kann ich zwei Transaktionen zusammenführen (z.B. eine Aufteilung rückgängig machen)?

Nur bei manuellen Transaktionen: eine löschen, die andere anpassen. Bei Import-Transaktionen: nicht möglich — die Aufteilung wurde vom Broker so gebucht und Depotlog spiegelt das.

Verknüpfungen

• App-Übersicht — Was ist wo
• Positionen — Trade-Journal
• Dividenden verstehen
• IBKR/CapTrader-Anleitung
• Trade-Republic-Anleitung