Depotlog auf einen Blick — Was ist wo
Diese Übersicht erklärt Dir alle 14 Navigationspunkte in der Seitenleiste. Für Detail-Anleitungen zu einzelnen Bereichen siehe die verlinkten Einzel-Anleitungen (kommen schrittweise dazu).
🏠 Dashboard
Was: Deine Portfolio-Startseite mit allen wichtigen Kennzahlen.
Wozu: Ein Blick, um zu sehen wie Dein Vermögen strukturiert ist und wie es performt.
Wichtigste Inhalte:
- Gesamtvermögen-Widget — Donut-Chart mit allen Konten (Aktien, ETFs, Krypto, physische Metalle, Cash)
- Trade-Performance — Realisierter P&L, Win-Rate, Profit-Factor, R-Multiple
- Top-Gewinner / Top-Verlierer — die 5 stärksten und schwächsten Positionen
- Kumulierter P&L Chart — Deine Rendite-Entwicklung über die Zeit
- Konten-Boxen — Performance pro Konto einzeln
Tipp: Filter oben (1 Tag / 10 Tage / MTD / YTD / 365 Tage) für Performance-Zeiträume.
📊 Positionen
Was: Alle Deine offenen und geschlossenen Positions in einer Tabelle.
Wozu: Detail-Blick auf jede einzelne Position mit Live-Kurs, Unrealized-P&L, Anzahl, Kaufpreis.
Wichtigste Aktionen:
- Filtern nach Konto, Ticker, Status, Asset-Klasse, Strategie, Datum
- Position anklicken öffnet Detail-Seite (Transaktionen, Screenshots, Notizen)
- Position schließen — bei manuellen Positions per roter X-Button
- Filter-Preset speichern über ”+ Speichern” für wiederkehrende Views
Auf Mobile: Card-Layout statt Tabelle.
👁️ Watchlist
Was: Deine geplanten Käufe mit Ziel-Preis.
Wozu: Kauf-Ideen sammeln und verfolgen — Depotlog zeigt Live-Kurs und Distanz zum Ziel.
Wichtigste Aktionen:
- + Neu — Ticker + Menge + Ziel-Preis + Priorität eintragen
- Distanz zum Ziel grün wenn unter Target (kaufen), rot wenn über Target (warten)
- “Als Trade übernehmen” (Pfeil-Icon) — öffnet manuelles Trade-Formular vorbefüllt
- Sektor + Region wird automatisch aus Yahoo-Daten klassifiziert
Tipp: Priorität 5 = wichtigste Kandidaten (bei knappem Cash zuerst).
🔄 Wheel-Cycles
Was: Verwaltung von Options-Wheel-Strategien (Cash-Secured-Put → ggf. Assignment → Covered-Call).
Wozu: Wheel-Trader können ihre Zyklen strukturiert nachverfolgen: Prämien pro Zyklus, Assignment-Status, Return on Capital.
Wichtigste Inhalte:
- Aktive Wheel-Cycles pro Underlying
- Prämien-Summe pro Zyklus
- Assignment-Historie
- Roll-Historie
Für wen: Optionen-Verkäufer, die systematisch Wheel-Strategien fahren.
🎯 Ziel-Portfolio
Was: Deine Portfolio-Ziel-Struktur für das Rebalancing — Asset-Klassen-Verteilung, ETF-Gewichtungen, Einzel-Aktien-Regel.
Wozu: Definieren wie Dein Depot idealerweise aussehen soll (z. B. Aktien 60 % / ETFs 30 % / Cash 10 %). Grundlage für das Rebalancing-Dashboard, das die Ist-Situation gegen diese Ziele vergleicht.
Wichtigste Inhalte:
- Asset-Klassen-Verteilung — Soll-% pro Aktien/ETFs/Cash
- ETF-Ziel-Gewichtungen — pro Einzel-ETF (z. B. VWCE 15 %, IWDA 10 %, EIMI 5 %)
- Einzel-Aktien Default-Regel — % pro Aktie als Fallback (z. B. 5 % pro Position)
- Konten für Rebalancing — welche Konten in die Berechnung einbezogen werden
Hinweis zur Namensgebung: Früher hieß dieser Menüpunkt “Strategie” — das war verwirrend, weil in Einstellungen → Strategien Deine Trading-Strategien (Trendfolge, Wheel, PJM Signal) liegen. Der Sidebar-Punkt wurde deshalb in “Ziel-Portfolio” umbenannt.
⚖️ Rebalancing
Was: Ist-vs.-Soll-Vergleich Deines Portfolios gegen eine Ziel-Allokation.
Wozu: Sehen ob Dein Portfolio Sektoren/Regionen wie geplant gewichtet — oder ob nachjustiert werden muss.
Wichtigste Aktionen:
- Template auswählen — 60/40, All-Weather (Dalio), ETF-Weltportfolio (Kommer), 80/20 oder eigenes Custom-Template
- Bucket-Ansicht — pro Sektor/Region/Asset-Klasse aktueller Anteil vs. Ziel
- “Watchlist einbeziehen” — zeigt “wenn ich meine Watchlist umsetze, bin ich bei X”
- Vorschläge — konkrete “kauf X, verkauf Y”-Empfehlungen
Tipp: Für ETFs ohne automatische Sektor-Zuordnung: unter “Overrides” händisch einem Bucket zuweisen.
💰 Dividenden
Was: Alle erhaltenen Ausschüttungen und Zinsen in einer Ansicht.
Wozu: Sehen wie viel Dein Depot passives Einkommen bringt.
Wichtigste Inhalte:
- Total YTD / rollierend 12 Monate — Deine Dividenden-Summe
- Chart pro Monat — saisonale Muster erkennen
- Top-Zahler — welche Positions liefern am meisten
- Vorabpauschale-KESt separat ausgewiesen (nicht mit echten Dividenden vermischt)
- Quellensteuer + Netto transparent
Für DACH-User wichtig: Vorabpauschale bei thesaurierenden ETFs wird NICHT als Dividende gezählt — separater Bucket rechts oben.
📋 Transaktionen
Was: Alle Einzelbuchungen (Buys, Sells) chronologisch.
Wozu: Trade-Historie durchsuchen, Fee-Aufschlüsselung ansehen, KESt-Vorbereitung.
Wichtigste Aktionen:
- Filtern nach Ticker, Konto, Datum, Source (Flex-Query / TR-CSV / Manual)
- Fees — Gesamt-Gebühr pro Transaktion (Aufschlüsselung IB-Kommission/Exchange/Regulatory im Backend gespeichert, UI-Tooltip auf Roadmap)
- CSV-Export für Steuerberater (Roadmap Sprint 26)
Tipp: Manuelle Trades sind editierbar, Import-Trades read-only.
✏️ Manuelle Trades
Was: Trades händisch eintragen für Konten ohne Broker-Sync.
Wozu: Physische Metalle, Trade Republic vor CSV-Import, oder Trades die noch nicht via Flex durchgekommen sind.
Unterstützte Anlageklassen:
- Aktien, ETFs, Fonds, Krypto
- Edelmetalle (Gold, Silber, Platin, Palladium) — Eingabe in Gramm/Unzen/Kilogramm
- Optionen (limited)
Wichtigste Aktionen:
- Neu — Konto + Anlageklasse + Ticker + Menge + Preis + Datum
- Edit — bereits angelegte manuelle Trades später korrigierbar
- Close — Position schließen mit Verkaufspreis
🔀 Currency-Tausch
Was: Übersicht aller Devisen-Wechsel-Buchungen zwischen Konten oder innerhalb eines Kontos.
Wozu: Nachvollziehen wieviel EUR/USD/CHF Du wann getauscht hast, mit welchem Kurs.
Wichtigste Inhalte:
- Von-Currency → Nach-Currency
- Betrag from/to
- Wechselkurs
- Fees
Woher kommen die Daten: Aus dem IBKR/CapTrader Flex-Import (Cash-Transactions vom Typ Währungswechsel) oder händisch nachgetragen.
💵 Cash-Ledger
Was: Nachvollziehbare Historie aller Cash-Bewegungen pro Konto.
Wozu: Sehen wie Dein Cash-Stand zustande kommt — jede Ein-/Auszahlung, Trade-Cashflow, Dividende, Steuer als eigene Zeile.
Wichtigste Inhalte:
- Konten-Übersicht oben mit aktuellem Balance
- Breakdown — Deposits, Withdrawals, Trade-Netto, Dividenden, Steuern, Zinsen
- Ledger-Tabelle filterbar nach Datum + Event-Typ
- Buchung nachtragen für Deposits/Withdrawals die nicht via Sync durchgekommen sind
Stichtag setzen (bei manuellen Konten):
- Für Broker-Konten wird der Stichtag automatisch aus dem IBKR-Snapshot gesetzt
- Für Manuelle Konten (Edelmetalle, TR-CSV): User trägt einmalig den Cash-Stand am Referenzdatum ein
🔌 Broker Sync
Was: Verwaltung Deiner Broker-Anbindungen und Trigger für Sync-Läufe.
Wozu: Neue Broker anbinden, bestehende Verbindungen managen, Trades und Cash aktualisieren.
Wichtigste Aktionen:
- CapTrader / IBKR Konfiguration — Flex-Token + Query-IDs eintragen
- Jetzt synchronisieren — komplett neuen Import triggern (Trades + Dividenden + Cash)
- Cash aktualisieren — nur Cash-Balance refreshen (schneller als kompletter Sync)
- Trade Republic CSV hochladen — CSV-Export der TR-App importieren
- Manueller XML-Upload — falls Flex-Sync nicht klappt, XML aus dem Portal manuell hochladen
Anleitungen:
⚙️ Einstellungen
Was: Alle User- und Konten-Konfigurationen an einem Ort.
Wozu: Konten anlegen/bearbeiten, Strategien definieren, Profil ändern, Soll-Allokationen setzen.
Untermenüs:
- Konten — alle Broker- und Manual-Konten mit Alias, Farbe, Typ, Balance
- Strategien — Deine eigenen Strategien-Namen definieren
- Profil — Name, E-Mail, Passwort ändern
- Soll-Allokationen — Legacy-Rebalancing (wird durch Rebalancing-Templates abgelöst)
- Daten — Export/Import Deiner Daten, Konto-Löschung
- Onboarding — Onboarding-Quiz + Broker-Wizard erneut starten
Tipp: Konto-Farben werden im Dashboard-Widget und Rebalancing-Chart verwendet — sinnvoll unterschiedlich wählen.
🛡️ Admin
Was: Verwaltungs-Bereich (nur für Admin-Rolle sichtbar).
Wozu: User-Management, Audit-Logs, System-Übersicht.
Für normale User nicht relevant — wird nicht angezeigt wenn Deine Rolle “user” ist.
Bewertungs-Genauigkeit
Depotlog zeigt Deine Portfolio-Werte auf ~0,05–0,15 % genau gegenüber Deinem Broker. Kleine Abweichungen sind normal und haben drei Ursachen:
- Live-Kurse: Depotlog holt neue Yahoo-Kurse alle 15 Minuten, Broker zeigen Realtime
- Wechselkurse: Depotlog nutzt ECB-Referenzkurs (Standard für DACH-Steuer), Broker nutzen Realtime-Interbank + eigenen Spread
- Snapshot-Timing: zwei Screens die Sekunden auseinanderliegen zeigen unterschiedliche Werte
Bei Abweichungen über 1 % im Broker-Sync auf “Cash aktualisieren” klicken. Bleibt das Delta, über den Beta-Feedback-Kanal melden.